永 赢 基 金经管有限公司 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金       托管合同   基金经管东谈主：永 赢 基 金经管有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司       二零二五年七月 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                                                                                                      托管合同                                                     目             录 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同   鉴于永 赢 基 金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限使命公司，按照联系法律法例的规定具备担任基金经管东谈主的经验和才调，拟募 集注册永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）；   鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照联系法律法例的规定具备担任基金托管东谈主的经验和才调；   鉴于永 赢 基 金经管有限公司拟担任永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金的基 金经管东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金 的基金托管东谈主；   为明确永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主之间 的职权义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有相 同的含义；若有相反应以基金合同为准，并依其条件解释。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                            托管合同                   一、基金托管合同当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称号：永 赢 基 金经管有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪正途 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层     法定代表东谈主：马宇晖     建设日历： 2013 年 11 月 7 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督经管委员会证监许可 20131280 号     组织体式：有限使命公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期限：握续筹备     研究电话：021-51690188     （二）基金托管东谈主     称号：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层     邮政编码：100031     法定代表东谈主：谷澍     成立时刻：2009 年 1 月 15 日     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号     批准建设机关和批准建设文号：中国银监会银监复200913 号     组织体式：股份有限公司     注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币     存续期间：握续筹备     筹备范围：领受公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑握箱服务；代理 资金算帐；种种汇兑业务；代理计谋性银行、番邦政府和外洋金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或插足银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、有筹备、见证业务； 企业、个东谈主财务照应人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融养殖居品交易业务；经国务院银行业监督经管机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同         二、基金托管合同的依据、方针和原则   （一）缔结托管合同的依据   缔结本合同的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、                    《公开召募证券投资基金信息流露管 理办法》    （以下简称《信息流露办法》）、                  《证券投资基金信息流露内容与格局准则 第 7 号〈托管合同的内容与格局〉》、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险 经管规定》（以下简称《流动性风险经管规定》）、《基金合同》过甚他研究规定。   （二）缔结托管合同的方针   本合同的方针是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑握、投资 运作、净值狡计、收益分派、信息流露及互相监督等联系事宜中的职权义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老师信用、充分保护基金投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本合同。   （四）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的联系安排见基金合同 和招募讲解书的规定。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                     托管合同      三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴聘圭臬的， 基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的格局提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用联系时期系统，对基金推行投资是否顺应基金合同对于证券遴聘标 准的约定进行监督，对存在合理疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票 （含主板、创业板、科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通方向股票、债券（含国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、政府支握机构债券、政 府支握债券、可调度债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、钞票支握证券、 债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监 会的联系规定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行安妥 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票 的比例为 60%-95%，其中港股通方向股票投资比例不得迥殊股票钞票的 50%； 每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，保握现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在 一年以内的政府债券投资比例臆想不低于基金钞票净值的 5%。   若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例扫尾，基金经管东谈主在履行 安妥方法后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 60%-95%， 其中港股通方向股票投资比例不得迥殊股票钞票的 50%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                      托管合同 的交易保证金后，本基金握有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例臆想不低于基金钞票净值的 5%；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并狡计），其市值不迥殊基金钞票净值的 10％；   （4）本基金经管东谈垄断理的、且由本基金托管东谈主托管的整个基金握有一家公 司刊行的证券（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并狡计），不迥殊 该证券的 10％，全皆按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不 受此条件规定的比例扫尾；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票支握证券的比例，不得迥殊 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金握有的整个钞票支握证券，其市值不得迥殊基金钞票净值的   （7）本基金握有的合并(指合并信用级别)钞票支握证券的比例，不得迥殊 该钞票支握证券畛域的 10％；   （8）本基金经管东谈垄断理的、且由本基金托管东谈主托管的整个基金投资于合并 原始权益东谈主的种种钞票支握证券，不得迥殊其种种钞票支握证券臆想畛域的   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券期间，若是其信用等级下落、不再顺应投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与整个卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈文的金额不迥殊本基金的总 钞票，本基金所呈文的股票数目不迥殊拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈垄断理的、且由本基金托管东谈主托管的整个敞开式基金（包 括敞开式基金以及处于敞开期的依期敞开基金）握有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得迥殊该上市公司可运动股票的 15%；本基金经管东谈垄断理的、且由本基 金托管东谈主托管的整个投资组合握有一家上市公司刊行的可运动股票，不得迥殊该 上市公司可运动股票的 30%；全皆按照研究指数的组成比例进行证券投资的敞开 式基金以及中国证监会认定的异常投资组合可不受前述比例扫尾；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值臆想不得迥殊基金钞票净值 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外 的身分甚至基金不顺应该比例扫尾的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）基金钞票总值不得迥殊基金钞票净值的 140%；   （15）若本基金参与国债期货交易，应当死守下列要求：   （15.1）本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；   （15.2）任何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得迥殊基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；   （15.3）本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得迥殊 基金握有的债券总市值的 30%；   （15.4）本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖放洋债期货合约价值，臆想（轧差狡计）应当顺应基金合同对于债券投 资比例的研究约定；   （15.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得迥殊上一交易日基金钞票净值的 30%；   （16）若本基金参与股指期货交易，应当死守下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得迥殊 基金握有的股票总市值的 20%；   （16.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得迥殊上一交易日基金钞票净值的 20%；   （16.4）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆想（轧 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                      托管合同 差狡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的研究约定；   （16.5）每个交易日日终，握有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得迥殊基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；   （17）本基金投资存托凭证的比例扫尾依照境内上市交易的股票履行；   （18）本基金参与股票期权交易的，应当顺应下列要求：   （18.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总数不得迥殊基金资 产净值的 10%；   （18.2）开仓卖出认购期权的，应握有足额方向证券；开仓卖出认沽期权的， 应握有合约行权所需的全额现款或交易所执法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （18.3）未平仓的期权合约面值不得迥殊基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数狡计；   （19）法律法例及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资扫尾。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述 规定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会规 定的异常情形或基金合同另有约定除外。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与搜检自基金合同奏效之日起开 始。   （三）当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保 护基金份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有筹备会 计师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合扫尾、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同   侧袋机制的具体执法依照联系法律法例的规定和基金合同、招募讲解书的约 定履行。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（十一）项基金投资阻扰行径进行监督。   根据法律法例研究基金从事关联交易的规定，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有首要猛烈关系的公司名单 过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的实在性、完 整性、全面性。基金经管东谈主有使命撑握实在、好意思满、全面的关联交易名单，并负 责实时更新该名单。名单变更后基金经管东谈主应实时发送给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应实时阐明已有名单的变更。若是基金托管东谈主在运作中严格罢黜了监督经过， 基金经管东谈主仍违纪进行关联交易，并形成基金钞票亏损的，由基金经管东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会讲述。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、推行 适度东谈主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，罢黜基金份 额握有东谈主利益优先的原则，驻扎利益突破，建树健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱履行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与流露。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   法律法例或监管部门取消组合扫尾、阻扰行径规定或从事关联交易的条件和 要求，本基金可不受联系扫尾，且无需召开基金份额握有东谈主大会审议。法律法例 或监管部门对组合扫尾、阻扰行径规定或从事关联交易的条件和要求进行变更 的，本基金不错变更后的规定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可依 据法律法例或监管部门规定径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金份额 握有东谈主大会审议。   （四）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经在意遴聘的、本基金 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同 适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方 式。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按预先提供的银行间债券市集交易敌手名单 进行交易。如基金经管东谈主未向基金托管东谈主提供银行间债券市集交易敌手名单，视 为基金经管东谈主招供全市集交易敌手。基金经管东谈主不错依期对银行间债券市集交易 敌手名单进行更新，如基金经管东谈主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集交 易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主讲解意义。基金经管东谈主收到基金托管 东谈主书面阐明后，被阐明调理的名单驱动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照联系合同进行结算。基金经管东谈主负责对 交易敌手的资信适度，按银行间债券市集的交易执法进行交易，基金托管东谈主则根 据银行间债券市集成交单对子系合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履 行合同形成的亏损。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不 承担由此形成的相应损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约 定，建树投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险适度；并在法律法例规定范围 内，按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成联系业务办理。   （六）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金钞票 净值狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入敬佩、 基金收益分派、联系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进 行监督和核查。   若是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的功绩发扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担相应使命，并将在发现后立即讲述中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据研究法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 运动受限证券进行监督。 法律法例及中国证监会措施的非公开荒行股票、公开荒行股票网下配售部分等在 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布首要音讯或其他原因 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。 基金投资运动受限证券，还应死守《对于基金投资非公开荒行股票等运动受限证 券研究问题的呈文》等研究法律法例规定。 风险适度轨制、流动性风险适度预案等法则轨制。基金经管东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述法则轨制须经基金经管东谈主董事会批准。 受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金经管东谈主与承 销商签订的销售合同复印件、缴款呈通告、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的实在、完 整。 场出现剧烈变化导致基金经管东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主对该风险的遗弃或驻扎措施进行补充和整改，并 作念出版面讲解。不然，基金托管东谈主经预先书面见告基金经管东谈主，有权拒却履行其 研究指示。因拒却履行该指示形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权讲述中国证监会。 保证基金托管东谈主八成浅薄查询。因基金经管东谈主原因产生的运动受限证券登记存管 问题，形成基金财产的亏损或基金托管东谈主无法安全撑握基金财产的使命与亏损， 由基金经管东谈主承担。 送了子虚的数据，导致基金托管东谈主弗成履行基金托管东谈主职责的，基金经管东谈主应依 法承担相应法律扫尾。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本合同履行职责外，因 投资运动受限证券产生的亏损，基金托管东谈主按照本合同履行监督职责后不承担上 述亏损。  （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 违抗法律法例和基金合同的规定，应实时以书面体式呈文基金经管东谈主限期纠正。 基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到呈文后 应不才一劳动日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的合理疑义进行解释或举证，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对呈文县项进行复查，督促基 金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主呈文的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易方法还是生 效的投资指示违抗法律、行政法例和其他研究规定，或者违抗基金合同约定的， 应当立即呈文基金经管东谈主，并讲述中国证监会。   （九）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管合同对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金经管东谈主应 在规定时刻内恢复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金经管东谈主应积 极配合提供联总共据府上和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记径，应实时讲述中国证监会， 同期呈文基金经管东谈主限期纠正，并将纠正扫尾讲述中国证监会。基金经管东谈主无正 当意义，拒却、谢彻底方根据本托管合同规定诈欺监督权，或遴选拖延、讹诈等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应讲述中国证监会。         四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金经管东谈主狡计的种种基金份额的基金钞票净值、种种基金 份额净值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收、联系信息流露和监督基金投资运 作等行径。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未履行或无故延长履行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本托管合同过甚他研究规定时，应实时以书面体式 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 呈文基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到呈文后应不才一劳动日前实时查对并 以书面体式给基金经管东谈主发出回函，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规依期 限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对呈文县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不 限于：提交联系府上以供基金经管东谈主核查基金财产的好意思满性和实在性，在规定时 间内恢复基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记径，应实时讲述中国证监会， 同期呈文基金托管东谈主限期纠正，并将纠正扫尾讲述中国证监会。基金托管东谈主应就 基金经管东谈主合理的疑义进行解释或举证。基金托管东谈主无梗直意义，拒却、谢绝基 金经管东谈主根据本托管合同规定诈欺监督权，或遴选拖延、讹诈等技巧妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金经管东谈主应讲述 中国证监会。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同                   五、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产的 好意思满与独处。 撑握基金财产，如有异常情况两边可另行协商惩处。 敬佩到账日历并呈文基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时呈文基金经管东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基 金托管东谈主在实时履行呈文义务后对此不承担相应使命，但应给予积极的配合和协 助。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等研究规定后， 基金经管东谈主应将属于基金财产的整个资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户，同期在规定时刻内，基金经管东谈主礼聘顺应《中华东谈主民共和国证券 法》规定的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由插足验资 的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金托管资金账户的开立和经管 并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东谈主撑握和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管资金账户进行。 金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 户办理基金钞票的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清 算劳动，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限使命公司的规定履行。 经管和运用由基金经管东谈主负责。 触及联系账户的开设、使用的，按研究规定开设、使用并经管；若无联系规定， 则基金托管东谈主应当比照并死守上述对于账户开设、使用的规定。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                    托管合同   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的研究规定，以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主代表基金签订寰球银行 间债券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按研究执法使用并经管。   （七）基金财产投资的研究有价凭证等的撑握   基金财产投资的研究什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善撑握，撑握凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验适度下的什物证券等 有价凭证在基金托管东谈主撑握期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主 承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构推行灵验适度的证券不承担撑握使命。   （八）与基金财产研究的首要合同的撑握   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金研究的首要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑握。除合同另有规定外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金 研究的首要合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金 托管东谈主至少各握有一份原来的原件。首要合同的撑握期限不低于法律法例规定的 最低期限。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                    托管合同             六、指示的发送、阐明及履行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项收付 指示，基金托管东谈主履行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等研究事项。 基金经管东谈主发送指示应领受电子指示或传真或两边共同阐明的方式。   （一）电子指示方式总体约定 或基金经管东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。 及相应密码办理联系业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示的服从。凡 同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金经管东谈主所为，由此导致的 相应扫尾由基金经管东谈主承担。 时更新防病毒软件、装置系统安全补丁等合理措施；诞生安全性较高的密码，避 免使用简便密码或容易被他东谈主猜到的密码等；妥善撑握客户文凭及相应密码。如 因发生客户文凭被盗用、密码泄露等情况，应实时呈文基金托管东谈主进行文凭变更 和密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的相应扫尾，由基金经管东谈主承担。   当电子指示无法浅薄发送时，两边按传真方式或两边共同阐明的其他方式办 理联系业务。   （二）基金经管东谈主对传真方式或邮箱发送指示东谈主员的书面授权 理东谈主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主敬佩基金经管东谈主所发送指示口头一致性 的惟一依据。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应实时电话阐明，以保 证基金托管东谈主实时查收。 件即奏效。基金经管东谈主应于发送传真后三个劳动日内将授权文献原件投递基金托 管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权文献原件和传真件不一致，以传真件为准。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同 权东谈主及联系操作主谈主员之外的任何东谈主泄露，但法律法例另有规定或有权机关另有要 求的除外。   （三）指示的内容 过甚他资金划拨指示等。 间、金额、账户府上等，并加盖预留印鉴。   （四）指示的发送、阐明及履行的时刻和方法   基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同的规定，在其正当的筹备权限和交易 权限内发送指示。   基金经管东谈主通过电子指示方式发送指示后，指示景况将变成“托管行已接收” 或“托管行处理中”。基金托管东谈主阐明收到指示的时刻视为指示到达基金托管东谈主 时刻。基金经管东谈主在发送指示后，应实时查询指示景况，发现未发送得手或指示 景况有误，应立即与基金托管东谈主研究共同惩处。基金托管东谈主通过客户端向基金管 理东谈主提供银行间成交单信息、基金申赎款信息以及经管费、托管费、销售服务费、 交易单元佣金等应付款信息。基金经管东谈主打发根据上述信息生成的电子指示进行 查对或阐明，基金托管东谈主不承担由于提供上述信息形成生成指示金额荒唐的责 任。   基金经管东谈主通过传真或邮箱方式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以灌音 电话方式向基金托管东谈主阐明。基金经管东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主履行指 令留出至少 2 个劳动小时。由基金经管东谈主的原因形成的指示传输不足时、未能留 出饱和的划款时刻，未准备饱和资金，甚至资金未能实时到账所形成的亏损由基 金经管东谈主承担，基金托管东谈主应积极协助处理。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时履行。   基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在履行指示时，基金托管资金账户有饱和的资 金余额，不然基金托管东谈主可不予履行，但应实时呈文基金经管东谈主，由基金经管东谈主 审核、查明原因，阐明此交易指示无效。在实时呈文后，基金托管东谈主不承担在及 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 时呈文后因未履行该指示形成亏损的使命。   对于申购新股、新债等时效性要求高的指示，基金经管东谈主必须实时将指示发 送至基金托管东谈主并进行灌音电话阐明，为基金托管东谈主预留充足的指示处理时刻。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予履行，但应实时呈文基金 经管东谈主，基金经管东谈主阐明该指示不予取消的，以资金备足并呈文基金托管东谈主的时 间视为指示收到时刻，因账户资金余额不足导致的投资亏损不由基金托管东谈主承 担。   （五）基金经管东谈主发送荒唐指示的情形和处理方法   基金托管东谈主发现指示荒唐，应实时教唆基金经管东谈主改正后再赐与履行，基金 托管东谈主实时履行呈文义务后，若仍形成延误亏损的，由基金经管东谈主承担。   （六）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理方法   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他研究规定， 或者违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却履行，实时呈文基金经管东谈主。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易方法还是奏效的指示违抗法律、行政 法例和其他研究规定，或者违抗基金合同约定的，应当实时呈文基金经管东谈主，在 基金托管东谈主还是依据本合同约定履行监督职责的情况下，若仍形成亏损的，由基 金经管东谈主承担。   （七）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于其本人原因未能履行或荒唐履行基金经管东谈主指示甚至本基 金的利益受到毁伤，应在发现后，实时遴选措施赐与弥补，给本基金、基金份额 握有东谈主或基金经管东谈主形成亏损的，对由此形成的径直经济亏损负抵偿使命。   （八）授权呈文的变更 话呈文基金托管东谈主。基金经管东谈主需提供书面的变更授权呈文文献，在加盖公章后 以邮件或传真方式发送给基金托管东谈主，同期以电话体式向基金托管东谈主阐明。变更 授权呈文文献在基金托管东谈主收到联系文献扫描件/传真件和基金经管东谈主的电话确 认时奏效。基金经管东谈主在尔后三个劳动日内将变更授权呈文文献原件送交基金托 管东谈主。若原件与扫描件/传真件不一致，以扫描件/传真件为准。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同 个劳动日以邮件或传真方式发送基金经管东谈主。基金托管东谈主转变接收基金经管东谈主指 令的东谈主员及研究方式自基金经管东谈主电话阐明后奏效。   （九）其他事项 的授权文献内容相符进行口头一致性搜检，如发现问题，应实时呈文基金经管东谈主。 害而负抵偿使命外，基金托管东谈主按照法律法例、本合同的规定履行基金经管东谈主指 令而引起的亏损，基金托管东谈主不承担使命。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同               七、交易及算帐交收安排     （一）遴聘代理证券、期货、股票期权买卖的证券、期货、股票期权筹备机 构     基金经管东谈主应联想遴聘代理证券买卖的证券筹备机构的圭臬和方法。基金管 理东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券筹备机构，使用其交易单元手脚基金的 交易单元。基金经管东谈主和被选中的证券筹备机构签订交易单元租用合同，由基金 经管东谈主提前呈文基金托管东谈主。基金经管东谈主应根据研究规定，在基金的中期讲述和 年度讲述中将所选证券筹备机构的研究情况、基金通过该证券筹备机构买卖证券 的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与流露，并将上述情况及基金专用交易 单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式呈文基金托管 东谈主。因联系法律法例或交易执法的修改带来的变化，以届时灵验的法律法例和相 关交易执法为准。     基金经管东谈主负责遴聘代理本基金期货、股票期权交易的期货、股票期权经纪 机构，并与其签订期货、股票期权经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同 的联系规定履行，若无明确规定的，可参照研究证券买卖、证券筹备机构遴聘的 执法履行。     （二）基金投资证券后的算帐交收安排     基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金 经管东谈主的交易成交扫尾具体办理。     若是因为基金托管东谈主本人原因在算帐上形成基金钞票的亏损，应由基金托管 东谈主负责抵偿基金的亏损；若是因为基金经管东谈主未预先呈文基金托管东谈主增多交易单 元，甚至基金托管东谈主接收数据不好意思满，形成算帐差错的使命由基金经管东谈主承担； 若是因为基金经管东谈主未预先呈文需要单独结算的交易，形成基金财产亏损的由基 金经管东谈主承担；若是由于基金经管东谈主违抗法律法例、交易执法的规定进行超买、 超卖等原因形成基金投资算帐勤恳和风险，基金托管东谈主发现后应立即呈文基金管 理东谈主，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金形成的亏损由基金经管东谈主承担。     交易日（T 日）日终基金经管东谈主应保证本基金托管资金账户有饱和的资金可 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                       托管合同 按时完成 T+1 日的资金交收。若本基金托管资金账户 T 日无法舒适 T+1 日交收 要求时，对于基金托管东谈主领受固定比例最低备付金计收方式的，基金经管东谈主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。对于基金托管东谈主领受互异化最低备付金比例计收方式 的，基金经管东谈主应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保基金托管东谈主实时完成 算帐交收。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金经管东谈主发送的划款指示时，基金托 管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东谈主有权拒却基金经管东谈主发送的划款指示，但应实时呈文基金经管东谈主。基金经管东谈主 在发送划款指示时应充分商量基金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足 的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主顺应法律法例、基金合同、本托管合同的指 令不得拖延或拒却履行。   （1）交易记录的查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。对外流露净值之前，必 须保证今日总共推行交易记录与基金司帐账簿上的交易记录全皆一致。若是推行 交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不好意思满或不实在，由此给基 金形成的亏损由使命方承担。   （2）资金账方针查对   资金账目按日核实，账实相符。基金托管东谈主每个交易日向基金经管东谈主提供资 金余额讲述，并保证其所记录的资金余额、币种与推行发生相符。   （3）证券账方针查对   基金托管东谈主应按日查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易兑现后证券 账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及调度业务处理的基本规定 负责。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                    托管合同 给基金托管东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、调度敞开式基金的数据实在 性负责。 托管东谈主发送对应敞开日上述研究数据，并保证联总共据的准确、好意思满。 该系统无法浅薄发送，两边可协商惩处处理方式。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按研究规定保存。 理东谈主负责。   为舒适申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。   （四）敞开式基金申购、赎回和基金调度的资金算帐   若是当日基金为净应收款，基金经管东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划往基金托管资金账户。   基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时呈文 基金经管东谈主划付，由此产生的使命应由基金经管东谈主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划 付。若是指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时刻为指示接收时刻。因 基金托管资金账户莫得饱和的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管 理东谈主的原因形成，使命由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金现款分成 办法》的研究规定在中国证监会规定引子上公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。基金经管东谈主不才达指示时，应给基金托管东谈主留出至少两个劳动小时履行指示。 现款分成款划付日，基金托管资金账户交收净额为净应付额时，基金托管东谈主需将 该款项与现款分成款同期在 12:00 前划入专用账户。基金托管东谈主未按约定时刻拨 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同 付，给投资东谈主形成亏损的，基金托管东谈主承诺担抵偿使命；因基金托管资金账户没 有饱和的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金经管东谈主的原因形成，责 任由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                      托管合同            八、基金钞票净值狡计和司帐核算   （一）基金钞票净值的狡计及复核方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额的基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，该类基金钞票净值 除以当日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金经管东谈主不错建设大额赎回情形下 的净值精度济急调理机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主每个劳动日狡计基金钞票净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。如遇异常情况，经履行安妥方法，不错安妥延长狡计或公告。   基金经管东谈主应每个劳动日对基金钞票估值，但基金经管东谈主根据法律法例或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个劳动日对基金钞票估值后，将基 金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值扫尾发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主 复核无误后，由基金经管东谈主依据基金合同的约定和联系法律法例的规定对外公 布。   （二）基金钞票估值方法和异常情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、股票期权、银行入款本息、 应收款项、钞票支握证券和其它投资等钞票及欠债。   （1）上市有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生首要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化身分，调理 最近交易市价，敬佩公允价钱； 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估 值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至推行 收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推 荐估值全价，同期充分商量刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价手脚估值全价；实行净价交易 的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （2）处于未上市期间的有价证券应远隔如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支握的估值时期敬佩其公允 价值； 初度公开荒行股票时公司鼓舞公开荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票），按 监管机构或行业协会研究规定敬佩公允价值。   （3）合并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，领受最近交易日结算价估值。如法 律法例今后另有规定的，从其规定。   （5）本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的规定估值。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同   （6）港股通投资握有外币证券钞票估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、 日元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构 公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （7）对于按照中国法律法例和基金投资内地与香港股票市集交易互联互通 机制触及的境应酬易神气所在地的法律法例规定应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调理或其他原因导致基金推行交征税 金与估算的应交税金有互异的，基金将在联系税金调理日或推行支付日进行相应 的估值调理。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票履行。   （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （11）联系法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规定或者未能充分顾惜基金份额握有东谈主利益时，应立即呈文 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据研究法律法例，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的狡计扫尾对外赐与公布。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的误差不手脚基金钞票估值荒唐处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司 及入款银行等级三方机构发送的数据荒唐，或国度司帐计谋变更、市集执法变更 等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然还是遴选必 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                     托管合同 要、安妥、合理的措施进行搜检，但未能发现荒唐或虽发现荒唐但因前述原因未 能幸免或无法实时更正的，由此形成的基金钞票估值荒唐，基金经管东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施收缩或 遗弃由此形成的影响。   （三）基金份额净值荒唐的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、安妥、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值荒唐时，均视为基金份额净值荒唐。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主本人的症结形成估值荒唐，导致其他当事东谈主遭遇亏损的，症结 的使命东谈主应当对由于该估值荒唐遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏损按下述 “估值荒唐处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值荒唐的主要类型包括但不限于：府上呈文差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存时期水平弗成意象、弗成幸免、 弗成克服，则属不可抗力，由此而形成投资东谈主的交易府上灭失或被荒唐处理或造 成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命， 但因该差错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值荒唐已发生，但尚未给当事东谈主形成亏损机，估值荒唐使命方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值荒唐发生的用度由估值荒唐使命方承担； 由于估值荒唐使命方未实时更正已产生的估值荒唐，给当事东谈主形成亏损的，由估 值荒唐使命方对径直亏损承担抵偿使命；若估值荒唐使命方还是积极合营，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应抵偿使命。估值荒唐使命方打发更正的情况向研究当事东谈主进行阐明， 确保估值荒唐已得到更正。   （2）估值荒唐的使命方对研究当事东谈主的径直亏损负责，分歧蜿蜒亏损负责， 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                      托管合同 何况仅对估值荒唐的研究径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值荒唐而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值荒唐使命方仍打发估值荒唐负责。若是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不整个返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益亏损(“受损方”)，则估值荒唐使命 方应抵偿受损方的亏损，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事 东谈主享有要求请托不妥得利的职权；若是得到不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的不妥得 利返还的总和迥殊其推行亏损的差额部分支付给估值荒唐使命方。   （4）估值荒唐调理领受尽量复原至假定未发生估值荒唐的正确情形的方式。   （5）按法律法例规定的其他原则处理估值荒唐。   估值荒唐被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值荒唐发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值荒唐发生 的原因敬佩估值荒唐的使命方；   （2）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值荒唐形成的亏损 进行评估；   （3）根据估值荒唐处理原则或当事东谈主协商的方法由估值荒唐的使命方进行 更正和抵偿亏损；   （4）根据估值荒唐处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值荒唐的更正向研究当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现荒唐时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防止亏损进一步扩大；   （2）当估值荒唐偏差达到或迥殊该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值荒唐偏差达到或迥殊该类基 金份额净值的 0.50%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。若是行 业另有通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商处理。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同   （四）暂停估值的情形 因其他原因暂停营业时； 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度研究部门规定的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建树   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独马上诞生、记录和撑握本基金的全套账册。基金托管东谈主按规定制作 联系账册并与基金经管东谈主查对。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供实在、好意思满的基金财务司帐讲述。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 个劳动日内完成；《基金合同》奏效 后，基金招募讲解书、基金居品府上摘记的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应 当在三个劳动日内，更新基金招募讲解书、基金居品府上摘记并登载在《信息披 露办法》规定的互联网网站上；除首要变更事项外，基金招募讲解书、基金居品 府上摘记其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的， 基金经管东谈主不再更新基金招募讲解书、基金居品府上摘记。季度讲述应在季度结 束之日起 15 个劳动日内编制结束并赐与公告；中期讲述在上半年兑现之日起两 个月内编制结束并赐与公告；年度讲述在每年兑现之日起三个月内编制结束并予 以公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核扫尾书面呈文或通过电子体式 呈文基金经管东谈主。基金经管东谈主在季度讲述完成当日，将研究讲述提供给基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个劳动日内完成复核，并将复核扫尾书面呈文 或通过电子体式呈文基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期讲述完成当日，将研究讲述 提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结 果书面呈文或通过电子体式呈文基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度讲述完成当日， 将研究讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并 将复核扫尾书面呈文或通过电子体式呈文基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主 之间的上述文献交游均以传确凿方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金经管东谈主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核认识书或进行电子阐明，两边各自留存一份。若是基金经管东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同                   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 基金进行收益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 准日的种种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分派金额后 均弗成低于面值； 不同，基金经管东谈主可对种种基金份额分别制定收益分派决议。本基金合并类别的 每一基金份额享有同均分派权；   在不违抗法律法例且在对现存基金份额握有东谈主利益无推行性不利影响的前 提下，基金经管东谈主履行安妥方法后，可对基金收益分派原则进行调理，并实时公 告。   （二）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （三）基金收益分派决议的敬佩、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的研究规定在规定引子公告。   在收益分派决议公布后，基金经管东谈主依据具体决议的规定就支付的现款红利 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资 金的划付。   （四）基金收益分派中发生的用度 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《永 赢 基 金经管有限公司非上市敞开式基金业务执法》过甚 常常作念出的改良履行。   （五）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲解书的规定。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同                   十、基金信息流露   （一）湮灭义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法例、基金合同的研究规定进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予湮灭。除按《基金法》、                              《运作办法》、 《信息流露办法》、《流动性风险经管规定》、基金合同过甚他研究规定进行信息 流露外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业 务信息应予湮灭。   基金经管东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本托管合同 规定的义务所必要之外，不得为其他方针使用、利用其所瞻念察的基金的湮灭信息， 何况应当将湮灭信息扫尾在为履行前述义务而需要了解该湮灭信息的职员范围 之内。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违抗湮灭义务：   （1）非因基金经管东谈主和基金托管东谈主的原因导致湮灭信息被流露、泄露或公 开；   （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主为死守和死守法院判决或裁定、仲裁裁决或 中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开；   （3）因审计、法律等专科服务向外部专科照应人提供信息，并要求专科照应人 死守湮灭义务。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露主要包括基金招募讲解书、基金合同、基金托管合同、基金 居品府上摘记、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、种种基金份额的基金净 值信息、种种基金份额申购、赎回价钱、基金依期讲述，包括基金年度讲述、基 金中期讲述和基金季度讲述、临时讲述、浮现公告、基金份额握有东谈主大会决议、 算帐讲述、投资股指期货和国债期货的信息流露、投资钞票支握证券的信息流露、 投资港股通方向股票的信息流露、投资存托凭证的信息流露、实施侧袋机制期间 的信息流露、投资非公开荒行股票的信息流露、投资股票期权的信息流露和中国 证监会规定的其他信息。基金年度讲述中的财务司帐讲述需经顺应《中华东谈主民共 和国证券法》规定的司帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露中的职责和信息流露方法 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额握有东谈主利益 为宗旨，老师信用，严守玄机。基金经管东谈主负责办理与基金研究的信息流露事宜， 对于本章第（二）条规定的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核、 审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主应当在中国证监会规定时刻内，将应予流露的基金信息通过顺应 中国证监会规定条件的寰球性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息流露办法》 规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等引子流露，并保证基金投资者能 够按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息府上。根据法律 法例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将通过规定引子公开流露。   当出现下述情况之一时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长流露基金相 关信息：   （1） 不可抗力；   （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （3）法律法例、中国证监会规定或基金合同认定的其他情形。   按研究规定须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中规定需要流露的事项时， 按基金合同规定公布。   照章必须流露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时刻得到上述文献 的复制件或复印件。基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容 全皆一致。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同                   十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。经管费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷畴昔推行天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.20%÷畴昔推行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）销售服务费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金钞票净值的 0.60%的年费 率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.60%÷畴昔推行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   （三）     《基金合同》奏效后与基金联系的信息流露用度、                          《基金合同》奏效后 与基金联系的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额握有东谈主大 会用度、基金的证券、期货和股票期权交易用度、基金的银行汇划用度、因投资 港股通方向股票而产生的各项合理用度、基金的开户用度、账户顾惜用度等研究 法律法例、《基金合同》规定的不错在基金财产中列支的其他用度，不错列入当 期基金用度。   （四）不列入基金用度的名堂 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                  托管合同 基金财产的亏损； 目。   （五）本基金运作前产生的联系用度由基金经管东谈主垫付，运作后由基金经管 东谈主向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于指示标注的支付时刻内从 基金钞票中一次性支付给基金经管东谈主。   （六）基金经管费、基金托管费和销售服务费的复核方法、支付方式和时刻   基金托管东谈主对基金经管费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管合同和 基金合同的研究规定进行复核，但基金经管东谈主根据法律法例或基金合同的规定暂 停估值时除外。   基金经管费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经 基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致 的方式于次月首日起 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主或支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月 首日起 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主代付 给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   （七）违纪处理方式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过甚 他研究规定从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与讲解解 释，如基金经管东谈主无梗直意义，基金托管东谈主可拒却支付。   （八）实施侧袋机制期间的基金用度 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募讲解书的规定或联系公告。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                         托管合同         十二、基金份额握有东谈主名册的登记与撑握   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑握的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同奏效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制和撑握，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按 照联系执法分别撑握基金份额握有东谈主名册。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供 率性一个交易日或整个交易日的基金份额握有东谈主名册，但应提前呈文基金经管 东谈主，基金经管东谈主应实时提供，无合理意义不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应根据基金托管东谈主要求向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。 每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个劳动日内提 交；基金合同奏效日、基金合同绝交日、基金份额握有东谈主大会权益登记日等触及 到基金进击事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善撑握基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例规定的最低期限。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应死守湮灭义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主 由于本人原因无法妥善撑握基金份额握有东谈主名册，应按研究法例规定各自承担相 应的使命。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同            十三、基金研究文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行径的记录、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上。 基金经管东谈主和基金托管东谈主皆应当按规定的期限撑握。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建树   基金经管东谈主代表基金签署与基金联系的首要合同文本后，应实时以加密方式 将首要合同传真给基金托管东谈主，并在十个劳动日内将合同文本原来投递基金托管 东谈主处。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接收相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和进击合同等，承担湮灭义务并保存，保存期限不低于法律 法例规定的最低期限。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同          十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金经管经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章驱散、被照章撤消或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆想握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金经管东谈主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的研究规定在规定引子公告；   （6）顶住：原任基金经管东谈主职责绝交的，原任基金经管东谈主应妥善撑握基金 经管业务府上，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的移 交手续，临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接收。新任基金经管东谈主或临时 基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金经管东谈主职责绝交的，应当按照法律法例规定礼聘顺应 《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计 扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求， 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主研究的称号或商号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章驱散、被照章撤消或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或臆想握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的研究规定在规定引子公告；   （6）顶住：原任基金托管东谈主职责绝交的，应当妥善撑握基金财产和基金托 管业务府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或 者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管 理东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责绝交的，应当按照法律法例规定礼聘顺应 《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计 扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的研究规定在规定 引子上承接公告。   （四）新任或临时基金经管东谈主接收基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和基金合同的规定连接履行联系职责，并保证分歧基金份额握有东谈主的利益形成 毁伤。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在连接履行联系职责期间，仍有权按照 基金合同的约定收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡直 接援用法律法例或监管执法的部分，如异日法律法例或监管执法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和调理，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同                   十五、阻扰行径   托管合同当事东谈主阻扰从事的行径，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公谈地对待其经管的不同基金财产。基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （六）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的交易行径。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主随意包袱，不按照规定履行职责。   （八）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付 款指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （九）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不独处，其高档经管东谈主员 和其他从业东谈主员互相兼职。   （十）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管合同的规定进行责罚的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行径： 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同   法律法例或监管部门取消上述阻扰行径规定，本基金可不受联系扫尾，且无 需召开基金份额握有东谈主大会审议。法律法例或监管部门对上述阻扰行径规定进行 变更的，本基金不错变更后的规定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主 可依据法律法例或监管部门规定径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金 份额握有东谈主大会审议。   （十二）法律法例和基金合同阻扰的其他行径，以及依照法律、行政法例有 关规定，由中国证监会规定阻扰基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同      十六、托管合同的变更、绝交与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更方法   本托管合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与基金合同的规定有任何突破。   （二）基金托管合同绝交的情形 权；   （三）基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同绝交情形出刻下，由基金财产算帐小组长入接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 讲述出具法律认识书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                   托管合同 而弗成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的总共合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   算帐过程中的研究首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 讲述登载在规定网站上，并将算帐讲述教唆性公告登载在规定报刊上。   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存，保存时刻不低于法律法例 规定的最低期限。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                 托管合同                   十七、违约使命   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本托管合同不顺应约定 的，应当承担违约使命。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 等法律法例的规定或者基金合同和本合同的约定，给基金财产或者基金份额握有 东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的行径照章承担抵偿使命；因共同行径给基金财 产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿使命，对亏损的抵偿，仅 限于径直亏损。然而如发生下列情况之一的，当事东谈主应当免责： 中国证监会的规定手脚或不手脚而形成的亏损等； 而形成的亏损等。   （三）当事东谈主违约，给另一方当事东谈主形成亏损的，应就径直亏损进行抵偿； 给基金钞票形成亏损的，应就径直亏损进行抵偿，另一方当事东谈主有职权及义务代 表基金向违约方追偿。   （四）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主 利益的前提下，基金合同八成连接履行的应当连接履行。非违约方当事东谈主在职责 范围内有义务实时遴选必要的措施，防止亏损的扩大。莫得遴选安妥措施甚至损 失进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求抵偿。非违约方因防止亏损扩大而支拨 的合理用度由违约方承担。   （五）违约行径虽已发生，但本托管合同八成连接履行的，在最大限定地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本协 议。若基金经管东谈主或基金托管东谈主因履行本合同而被告状，另一方应提供合理的必 要支握。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主固然还是遴选必要、安妥、合理的措施进行搜检，然而未 能发现荒唐或未能幸免荒唐发生或虽发现荒唐但因前述原因无法实时更正的，由 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同 此形成基金财产或投资东谈主亏损，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。然而基 金经管东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施收缩或遗弃由此形成的影响。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同                   十八、争议惩处方式   两边当事东谈主同意，因托管合同而产生的或与托管合同研究的一切争议，可通 过友好协商惩处，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济交易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁两边当事东谈主均具有贬抑力。除非仲 裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接 诚实、致力、遵法地履行基金合同和本托管合同规定的义务，顾惜基金份额握有 东谈主的正当权益。   本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本托管合同之方针，在此不包括香港特 别行政区、澳门相等行政区和台湾地区法律）统领。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同               十九、托管合同的服从   两边对托管合同的服从约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会恳求基金召募注册时提交的托管合同草 案，应经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或签 章）  ，合同当事东谈主两边根据中国证监会的认识修改托管合同草案。托管合同以中 国证监会注册的文本为追究文本。   （二）托管合同自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。 托管合同的灵验期自其奏效之日起至基金财产算帐讲述报中国证监会备案并公 告之日止。   （三）托管合同自奏效之日对托管合同当事东谈主具有同等的法律贬抑力。   （四）本合同一式三份，合同两边各握一份，上报研究监管部门一份，每份 具有同等法律服从。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同                   二十、其他事项   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。本合同未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、研究法律法例等规定协商办理。 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同              二十一、托管合同的签订   本合同经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名或签章、签订地、签订日 永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金                托管合同   （本页无正文，为《永赢锐见时尚羼杂型证券投资基金托管合同》签署页）   基金经管东谈主：永 赢 基 金经管有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：   签订地：   签订日：        年    月       日   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司（盖印）   法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：   签订地：   签订日：       年    月    日